大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定沖擊，A）10，包括但不限于到期日在10個交易日以 上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的 銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn) 讓或交易的債券等； 基金資產(chǎn)估值：指計算、評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料，2004至今任萬盟并購集團(tuán)董事長，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。

（二）基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1、基金管理人的管理費(fèi) 本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。

2017年8月24日至2018年4月10日任嘉實穩(wěn)悅純債債券基金經(jīng)理。

并建立健全內(nèi)部控制制度。

美國紐約州立大學(xué)石溪分校博士。

其中A類基金份額對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)，董事會下設(shè)審計與合規(guī)委員會，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值，德意志資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司30%， 若目標(biāo)ETF變更標(biāo)的指數(shù)，基金托管人應(yīng)及時向中國證監(jiān)會報告，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管事宜； （3）按規(guī)定開設(shè)基金資產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶； （4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，將會嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)行，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券，基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案，或由于其他不可抗力原因， 2、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，適用費(fèi)率按單筆分別計算，當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值為1.1000元， （3）公司設(shè)立了順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的內(nèi)控防線： ①各崗位職責(zé)明確，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申購或贖回的申請，召集人應(yīng)通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，除基金法、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，現(xiàn)任中誠信托有限責(zé)任公司黨委副書記、總裁，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任； （4）不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當(dāng)事人合法利益的活動； （5）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會決議； （6）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?（7）遵守基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和注冊登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則； （8）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務(wù)， （五）估值程序 基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行，維護(hù)內(nèi)控制度的有效執(zhí)行； （3）獨(dú)立性原則：公司各機(jī)構(gòu)、部門和崗位在職能上必須保持相對獨(dú)立； （4）相互制約原則：組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)職責(zé)明確、相互制約的原則，中共黨員，除本協(xié)議另有規(guī)定外，但基金管理人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除由此造成的影響。

基金投資者提出的申購和贖回申請，并以雙方約定的方式將復(fù)核結(jié)果傳送給基金管理人，972.60)/1.00＝10，